Traders São Enganados Por Análise Técnica

Traders são enganados por análise técnica

Por que a indústria de negociação engana você sobre a análise técnica

Análise técnica é a abordagem de negociação que promete sinais de entrada definitiva e clean-cut regras comerciais. Mas a maioria dos comerciantes são enganados pela indústria de comércio e os equívocos gerais sobre análise técnica que têm sido em torno de anos e são amplamente aceitos entre os comerciantes.

Você pode dizer que você pode acompanhar certos padrões de ação de preços e, especialmente, o conceito de apoio e resistência por décadas; A análise técnica não é, portanto, um sistema, mas a maneira como o preço se move, sempre se moveu e sempre se moverá no futuro. Considerando que essas declarações som apenas como outro anúncio comercial, eles são um sinal claro de que a indústria de comércio está configurado para fazer análises técnicas parecer a abordagem de negociação fácil e definitiva, deixando os comerciantes frustrados e se perguntando por que eles não podem ganhar dinheiro com o Padrões de preços tão "óbvios".

Posso garantir que este artigo não está indo para badmouth análise técnica, mas para servir como um abridor de olho e fornecê-lo com uma perspectiva totalmente nova sobre a forma como a análise técnica e negociação funciona.

Análise Técnica é Subjetiva

Esta é uma declaração que nenhum comerciante técnico quer ouvir. Os comerciantes optam por se tornar técnicos, porque eles não querem lidar com a incerteza ea subjetividade comerciantes fundamentais têm de enfrentar, certo? Não é a vantagem de ser um comerciante técnico que você pode facilmente desenhar algumas linhas horizontais, canais, padrões de ação de preços ou usar indicadores específicos que fornecem um número rígido que lhe permite tomar decisões objetivas e exatas com base em níveis de preços precisos !?

Para começar, observe os gráficos a seguir. Todos eles mostram o mesmo instrumento com o mesmo período de tempo e horizonte de tempo, mas com diferentes padrões de ação de preços e ferramentas.

A linha de tendência inclinada para baixo pode indicar uma tendência descendente com alguns saltos de suporte e resistência. A linha de tendência foi quebrada, mas parece que o preço continua a descer.

O padrão de cabeça e ombros é muito popular e este gráfico fornece dois possíveis padrões de HS - um sinalizando mais tendências de alta, mais um movimento de baixa. Embora seja difícil para os comerciantes tomar decisões educadas sobre a direção futura, esta configuração é ideal para os chamados hindsight-comerciantes. Uma vez que o preço se moveu sobre, podem apenas escolher a formação da cabeça e dos ombros que assinalaram movimentos do preço e mostram que a análise técnica trabalha.

Copos e alças são muito comuns, mas também são altamente subjetivos. Aqui podemos encontrar 4 xícara e manipular padrões no mesmo gráfico e alguns até acontecem simultaneamente sinalizando comércios em direções opostas. Para trocar copa e manusear padrões em tempo real é uma arte e entre as coisas mais subjetivas que um comerciante pode optar por fazer, enquanto que eles são muito fáceis de desenhar em retrospectiva para impressionar os comerciantes novatos.

As médias móveis são consideradas o meio caminho entre indicadores e ação de preço. Se você decidir usar o sistema de média móvel crossover, o gráfico teria fornecido as seguintes configurações potenciais.

Se você preferir o MACD, você teria visto essas divergências em seu gráfico.

Claro que Stochastics, outro indicador muito popular, poderia ter fornecido algumas pistas sobre onde entrar também.

E se você olhar bastante duro, você pode mesmo manchar o teste padrão da ação do preço do puking-camel.

Mensagem para levar

Você pode pegar qualquer gráfico, puxar um período de tempo aleatório e aplicar qualquer padrão de ação de preço ou indicador para ele e encontrar grandes pontos de entrada e maneiras de montar tendências para centenas de pips. Não se deixe enganar por comerciantes que tentam mostrar-lhe gráficos passados ​​e entradas marcadas.

Se você olhar de perto cada gráfico individual acima, você pode ver que, embora os sinais de entrada parecem muito claras e os negócios lucrativos, é muito improvável que em lucros de negociação em tempo real poderia ter sido feito. A razão é que os comerciantes teriam que lidar com pullbacks, abaixamentos e decisões complexas de gestão de comércio. Como uma estratégia de perda de stop menos do que ideal pode transformar um rentável em um sistema perdedor você pode ver aqui. Examinaremos o problema das imagens enganosas mais adiante no próximo ponto.

Erro de retrospectiva

A retrospectiva-decepção é uma das maiores mentiras quando se trata de análise técnica e da forma como os livros de negociação, "trading-gurus" e comerciantes em fóruns falam sobre análise técnica e "por que funciona". A verdade é que a análise técnica não funciona do jeito que a sabedoria comum de negociação ensina, mas ninguém está ciente do fato tampouco.

A concepção errada da retrospectiva - Suporte

Quantas vezes você já viu gráficos como o seguinte em livros ou fóruns e pensei que o apoio ea resistência é a forma mais clara de comportamento dos preços e uma maneira fácil de lucrar com a negociação? Todos nós temos esses pensamentos, mas a verdade é que, embora o gráfico pareça uma configuração de livro de texto, ele é atraído por comerciantes amadores consistentemente perdedores que não têm idéia de como fazer até mesmo um dólar comercial ou alguém que quer vender um Estratégia de negociação.

Na realidade e se você tivesse visto formulário de preço em tempo real, você teria conectado os dois primeiros baixos e, em seguida, recebeu a linha verde. O preço da próxima vez, em seguida, volta ao nível, cada comerciante estaria olhando para comprar no nível de suporte e, claro, perdeu dinheiro porque o preço superou isso.

Então, os comerciantes teriam tentado ajustar sua linha de apoio e conectado o ponto mais baixo dos fundos e colocou o nível de suporte azul, só para ver que o preço da próxima vez foi mais baixa novamente e desencadeou paradas amadoras. Os comerciantes agora queimados duas vezes supor que o nível de suporte "não funciona" e perdeu o salto exato da próxima vez.

Por que os comerciantes perdem dinheiro com médias móveis

Outro bom exemplo é a média móvel - grandeza que muitos traders acreditam e caem. Quando alguém usa um sistema de crossover de média móvel, eles vão mostrar gráficos como o seguinte e marcar os momentos em que o cruzamento da média móvel teria sido a entrada para um muito bom trend-trade. Considerando que a maioria dos comerciantes vai pensar que isso parece uma estratégia promissora, é muito improvável que qualquer comerciante teria feito dinheiro aqui.

Vamos usar o mesmo gráfico e olhar para ele como os comerciantes teriam realmente visto e negociado. A primeira vez, os comerciantes teriam certamente perdido dinheiro após a fuga fracassada (1). Mas mesmo o seguinte breakout teria sido um provável perdedor; Os comerciantes varejistas tendem a mover ordens stop loss para quebrar-even e, em seguida, obter retirado por pullbacks. Isto é o que teria acontecido aqui, antes de ver a tendência agradável-mover para cima (2). A terceira quebra provavelmente teria sido um comércio vencedor após a ruptura limpa e rápida da média móvel (3). No meio (2) e (3), você pode ver algumas penetrações menores da média móvel e os comerciantes impacientes e gananciosos teriam tomado uma perda aqui também, mas vamos assumir que você é paciente e maduro o suficiente para ter Ignorado esses comércios. O cenário (4) é semelhante a (2) onde você obtém uma quebra razoavelmente limpa, seguida por um retrocesso para o nível original, onde paradas teriam sido disparadas depois de terem sido movidas para o ponto de equilíbrio. A instalação (5) é outra quebra fracassada e teria perdido a maioria dos comerciantes dinheiro e, embora o comércio (6) não parece tão ruim no primeiro olhar, se você acha que os comerciantes teriam definido a sua perda stop inicial e conseguiu, Muito improvável que qualquer comerciante teria feito dinheiro aqui também.

Por que os Screenshots e os gráficos Lie para você

Estes foram apenas 2 exemplos de como diferentes gráficos aparentemente texto e screenshots não viver até o que eles prometem ser. Da próxima vez que você vê um comerciante compartilhar seus gráficos com negociações muito óbvias e claras e sinais de entrada, pergunte-se as seguintes 2 perguntas:

Será que o comerciante marcar todos os possíveis cenários de entrada, ou apenas aqueles que se transformaram em um comércio vencedor?

Será que o outro comerciante usar um stop stop razoável e tomar abordagem de lucro, ou ele vir acima com desculpas por ficar no comércio, uma perda mais ampla parar ou tomar lucros no início de perder trocas tinha sido a coisa óbvia a fazer?

Por que a análise técnica pode ser não lucrativa

Uma das principais razões pelas quais os comerciantes são incapazes de ganhar dinheiro seguindo análise técnica é a falta de conhecimento sobre a importância da precisão na negociação. Especialmente padrões como Cabeça e Ombros, Copa e Handle, Elliot Wave, Triângulos, Cunhas, Bandeiras e Flâmulas são muito discricionária quando se trata de entradas, parar de perda e tomar colocação de lucro. O problema que surge através da natureza discricionária da análise técnica é que os comerciantes acreditam que, uma vez que os padrões de ação de preços têm sido em torno de décadas, eles podem apenas cegamente aplicá-los e os mercados irão torná-los dinheiro. Mas os comerciantes técnicos enfrentam dúzias de perguntas difíceis e muito subjetivas a cada dia: onde eu desenho meu segundo ombro? É este o decote? Eu conecto as mechas ou os corpos? É esta a vela onde meu triângulo começa? É uma cunha real? Que vela eu uso para conectar os tops para minha linha de tendência? O punho da taça deve ser um pouco maior? A divergência do meu MACD já está confirmada? Será que o preço com êxito re-testar a minha média móvel, ou eu esperar uma outra vela?

Você pode dizer que estas são apenas pequenas decisões e entrar em um comércio alguns pips muito tarde ou definir um lucro tomar alguns pips muito próximos não importa no longo prazo - você não poderia estar mais longe da verdade. Vamos examinar como a precisão é importante na negociação.

Você pretende fazer um comércio com os seguintes parâmetros:

Distância de stop loss: 35 pips

Tome distância de lucro: 96 pips

& Gt; & gt; Recompensa: Razão de risco: 2,74

& Gt; & gt; Vencimento necessário: 26%

Mas se você interpretar mal os sinais de seu padrão de ação de preço e apenas definir o seu stop loss e ter lucro 4 pips mais perto de cada um, o que isso significa para a sua estratégia de negociação? Seus novos parâmetros agora se parecem com isto:

Parar a distância de perda: 39 pips

Tome distância de lucro: 92 pips

& Gt; & gt; Recompensa: Razão de risco: 2,36

& Gt; & gt; Vencimento necessário: 31%

Embora os dois negócios não parecem diferentes, o gráfico a seguir mostra o quão diferente a sua conta de negociação será semelhante se você iria tomar o mesmo comércio 100 vezes e ter um winrate média de 30%. Considerando que um comércio vai fazer você dinheiro, o comércio outros significará que você vai perder dinheiro no longo prazo.

A subjetividade e a falta de precisão da análise técnica, portanto, pode ter um grande impacto sobre o seu comércio e até mesmo decidir se você pode ganhar dinheiro negociação ou perder consistentemente. Se você quiser testar diferentes parâmetros comerciais, você pode usar nossa ferramenta gratuita de análise de risco.

Seu sistema não funciona e você nem sabe disso

Quantas vezes os comerciantes vêem o preço atingiu suas ordens stop loss por apenas alguns pips antes do preço vai direto para o seu lucro take original, mas ainda pensando que a idéia de comércio e estratégia de negociação é bom? E quantas vezes o preço perdeu a sua ordem de lucro em apenas 1 - 2 pips antes de virar e se dirigiu para a sua perda de stop? Se você acha que sua estratégia de negociação ainda é boa e não foi culpa sua, você está errado. Mesmo se for apenas por 1 ou 2 pips, se o preço atinge sua perda de parada ou perde a sua ordem de lucro, sua estratégia não está funcionando.

A razão a mais proeminente porque os comerciantes confundem sua estratégia de troca perdedora para uma lucrativa é por causa das chamadas armadilhas do touro e do urso quando os comerciantes "espertos" conduzirão o preço além das ordens óbvias da parada da parada de comerciantes amadores imediatamente antes que os reversos do preço. Isso deixa os comerciantes amadores se perguntando se o seu método de negociação não é tão ruim depois de tudo, embora tenham sido retirados por sua perda de stop.

Os comerciantes que confundem-se para inteligente e adaptável reagirão a estas coisas alargando ordens da perda da parada ou ajustando ordens do lucro da tomada mais perto em seus comércios seguintes. O que isso poderia significar para o seu desempenho de negociação pode ser visto acima.

Dicas sobre como usar a análise técnica

As dicas a seguir irão ajudá-lo a estruturar sua abordagem comercial e adicionar alguma objetividade ao mundo subjetivo da análise técnica.

Criar regras fixas para como desenhar padrões de ação de preços e ainda melhor, anotá-los e imprimir um gráfico de exemplo para que você possa se referir a ele quando você está negociando.

Se você quiser usar os padrões de ação de preço mais objetivo, é aconselhável usá-los apenas para obter um sentido geral de direção, mas tempo suas entradas, parar perda e tomar ordens de lucro em regras fixas e parâmetros.

Se você seguir o ponto número dois, controlar todas as suas estatísticas de desempenho comercial em seu diário de negociação. Esta é a única maneira de julgar se você pode ser um analista técnico rentável. Um diário também permite que você para detectar possíveis pontos fracos e falhas em sua negociação.

Não mude suas regras de negociação com base no resultado de um ou dois comércios. Execute seus comércios da mesma maneira para pelo menos 30 - 50 comércios e analise então seu desempenho. Se você ver que o preço atinge suas ordens stop loss por apenas alguns pips, mas em geral o seu desempenho é rentável, você pode facilmente melhorar o seu desempenho comercial.

Se você vê comerciantes postar gráficos com negociações potenciais, assistir muito de perto, se realmente faz sentido como o comerciante desenhou linhas de tendência, padrões de ação de preços ou se era provável que permanecer no comércio apesar pullbacks e drawdowns. Se os comerciantes têm uma desculpa para vencer cada comportamento inesperado, tenha cuidado.

Você pode usar qualquer gráfico e aplicar padrões de ação de preços aleatórios e indicadores para ele e marcar comércios bem sucedidos do passado.

Se você encontrar um comércio perdedor, não tente mudar sua abordagem. Após um comércio perdedor, os comerciantes tentarão mover-se em torno das linhas de tendência, aplicam um ajuste diferente do indicador ou tentam vir acima com réguas negociando novas para encontrar desculpas porque o comércio não trabalhou para fora como previsto. A verdade é que mesmo a melhor configuração pode e irá falhar de vez em quando. Os comerciantes rentáveis ​​podem aceitar o fato de que o resultado de cada comércio individual é completamente aleatória e não ter uma perda pessoal ou tentar encontrar maneiras de ajustar o seu sistema.

Não seja um dos comerciantes ignorantes que acreditam que a ação de preço é superior ou que os indicadores são apenas para os comerciantes perdedores. Não importa quais ferramentas você usa para a sua negociação, desde que você saiba como aplicá-los. As seis dicas anteriores podem ser aplicadas a cada abordagem de negociação possível.